Plan de trésorerie : outil de la Commission gestion
Date de publication : 30/04/2020
Plan de trésorerie : Nouvel outil de la Commission gestion
Le présent outil, élaboré par la Commission gestion du Sedima, a vocation à vous apporter une aide :
- pour analyser la situation quant à l’évolution de la trésorerie de votre entreprise sur plusieurs mois.
- pour construire un plan de trésorerie, document indispensable notamment pour toute demande de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) auprès de vos banques.
Cet outil très synthétique est à bâtir avec les données présentes dans votre liasse fiscale et à partir de vos estimations d’activité pour les prochains mois.
Pour toute question : sylvie.domenech@sedima.fr
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